La fonction de Trésorerie Groupe chez Famar a principalement été mise en place pour : Fluidifier les mouvements de cash intra-groupe, centraliser la gestion des prêts intragroupes et bancaires afin de formaliser les positions de dettes nettes consolidées ou par filiales, assurer une méthode de travail commune à toutes les filiales (permise par le partage d’un logiciel de gestion de trésorerie commun), conduire le changement dans plus de cinq pays, mettre en place un cash pooling en « target balancing » et piloté en interne. La solution retenue doit permettre une configuration souple des référentiels du groupe, assurer les échanges via SwiftNet avec près d’une vingtaine de banques européennes. La gestion du cash au quotidien ainsi que la modélisation d’une dette court terme, une dette factor ainsi qu’une dette monétaire, doit permettre de suivre une position de dettes nettes avec des niveaux de consolidations souhaités.

COMPTES GÉRÉS

BANQUES CONNECTÉES

Entités

Les défis à relever:

Compte tenu de ses implémentations internationales, le groupe doit mettre en place une communication bancaire internationale via SWIFT, passer au SEPA l’ensemble des filiales Européennes sans migration des différents logiciels comptables (trop coûteux), sécuriser les paiements tiers par un workflow de validation approprié et non disponible dans les outils standard.

Les fonctionnalités de gestion de trésorerie attendues par le groupe Famar:

  • L’utilisation du protocole SWIFTNet pour l’ensemble du groupe doit garantir les échanges bancaires en réception et émission pour l’ensemble des entités gérées.
  • Chaque filiale doit pouvoir gérer quotidiennement ses propres flux quotidiens réalisés et prévisionnels et s’occupe de la gestion de ses paiements tiers.
  • La trésorerie centrale doit assurer la fluidité des liquidités ainsi que le suivi des positions de dettes nettes.
  • La plateforme doit être en mesure d’intégrer des paiements selon les formats européens existants (non SEPA) et garantir un workflow de validation adapté aux procédures du groupe

La réponse de Fidrys trésorerie:

Enfin ! L’équipe trésorerie groupe et les filiales françaises et internationales ont un outil commun fluide. Fidrys Trésorerie est une solution de gestion de trésorerie simple et rapide, et de surcroît le seul sur le marché à proposer un véritable module de gestion de la dette. D’autre part, l’implémentation s’est faite rapidement aux côtés d’une équipe efficace.

Directeur de la Trésorerie du groupe Famar

Fidrys est retenu après un appel d’offres auprès de quatre éditeurs de gestion de trésorerie, étant le seul à pouvoir répondre sur la totalité du projet:

  • Une visibilité complète (et détaillée à la transaction près) sur l’ensemble des comptes du groupe, une visibilité claire à la trésorerie groupe et donc une excellente réactivité.
  • Eu égard aux dettes modélisées dans l’outil (et dans un contexte de gestion de financement locaux), Fidrys Trésorerie permet une modélisation fine de toutes les dettes et couvertures, donc une bonne compréhension de ces dernières (très variées dans leurs formes et leur fonctionnement) par la trésorerie Groupe.
  • Mise en place d’un process quotidien de réconciliation de trésorerie permettant un contrôle accru des cash flows, un suivi fin des positions bancaires.
  • Un outil partagé par l’ensemble de l’équipe trésorerie groupe dans chaque filiale : nous comprenons enfin tous simplement et rapidement.
  • L’interopérabilité mise en place entre systèmes comptables et logiciel de trésorerie a permis de supprimer un certain nombre d’étapes manuelles, notamment les tâches à faible valeur ajoutée, et de réduire la manipulation des données réduisant ainsi le risque de fraude.
  • De même, l’utilisation exclusive du logiciel Fidrys Trésorerie (et de ses workflow de validation associés) permet (i) d’amener tout le groupe à un standard en terme de validation des ordres et (ii) réduit au minimum les risques de fraudes (internes et externes) liés aux confirmations manuscrites par exemple.
  • Chaque flux de trésorerie est caractérisé en adéquation avec la nomenclature budgétaire du groupe Famar. Ceci permet, sur le réalisé comme sur le prévisionnel, une analyse fine des cash flow par nature. L’exercice est utile lorsqu’une attention particulière est portée sur une type de dépenses (ex : COGS, CAPEX, OPEX, etc..) et constitue une forte valeur ajoutée dans le cadre de notre contrôle budgétaire.
  • La flexibilité des rapports Excel (unique chez Fidrys Trésorerie), offre une souplesse de reporting permettant de modéliser la Dette Nette du groupe avec des axes d’analyses par sous périmètre répondant aux attentes des opérationnels ainsi que de la Direction Générale

Les critères de différenciation:

En conclusion, la souplesse de l’offre Fidrys Trésorerie et la qualité de l’équipe projet, nous a permis de mettre en œuvre une solution dont le périmètre fonctionnel, la souplesse et la simplicité de gestion, atteignent les objectifs fixés lors du cahier des charges. Hors, tous le monde a connu ou connaît la frustration de fin de projet. Dans notre cas, nous sommes plus que satisfaits. Bien que Fidrys soit moins connu que les leaders de la place, le résultat final est sans aucune commune mesure.

Directeur de la Trésorerie du groupe Famar

Une équipe support accessible immédiatement et très simplement (sans système de ticket, abonnements et autres). Une expertise globale sur l’outil, concentrée sur quelques intervenants disponibles, réactifs, compétents et professionnels rendant le support simple et efficace. Une véritable flexibilité de la part des équipes dans la gestion du projet. La ééponse au besoin d’échange avec le SSB Euro-Information (Swift Alliance Acces en XMLV2) garantissant une gestion STP (sans rupture de traitement) tant pour l’envoi des paiements en Fin ou FileAct que pour les retours (ARA et PSR). Les équipes implémentation d’Euro-information vis-à-vis de Famar ainsi que la communication tri-partite Famar/Fidrys/Euro-Information est très fluide. Pas de zone d’ombres dans la répartition des rôles de chacun : une formule efficace en implémentation et un fonctionnement quotidien fluide. Interruptions de services exceptionnellement rares : la communication bancaire n’est pas une préoccupation du quotidien.

A propos du Groupe Famar:

Fondé en 1949 en Grèce, Famar est l’un des principaux fournisseurs européens de services de sous-traitance et de développement pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie santé et beauté. Famar fabrique, emballe et expédie plus de 700 millions d’emballages par an. Famar dispose d’un réseau de 11 sites de production dans 5 pays européens, 4 centres de développement et 3 centres de distribution. Famar offre des services de production pharmaceutique, de développement pharmaceutique, de R&D et de production dans les domaines de la santé et de la beauté, ainsi que des services logistiques à une clientèle de plus de 140 clients mondiaux, multinationaux et locaux.