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Groupe Legendre

“ Le choix de Fidrys Trésorerie s'est fait rapidement par rapport aux autres éditeurs : un outil souple et cohérent pour répondre à nos besoins, une gamme de fonctions supérieures, des personnes réactives connaissant parfaitement leur métier et enfin la facilité de mise en œuvre. Tous ces paramètres nous ont permis de commencer le projet en toute confiance. Nous sommes aujourd'hui ravis de travailler avec Fidrys. ”

Claire Trégouet
Trésorière du Groupe Legendre

A propos du Groupe Legendre

Le Groupe Legendre a connu ces dernières années une forte croissance et la gestion de la trésorerie aussi. Placement, financement, optimisation des charges financières et relations bancaires sont devenus le quotidien du Groupe. La gestion de la trésorerie sous Excel devient de plus en plus désuète et risquée.
Plus de 60 SCI et 100 sociétés
Plus de 10 banques
Plus de 240 comptes bancaires

CA 2012 : 294M€
CA 2015 prévisionnel : 450M€

Le besoin

Compte tenu de la croissance du groupe, la priorité est d'optimiser le temps passé sur la gestion de trésorerie quotidienne, accroître la visibilité en temps réel des comptes (bancaires et courants), simplifier les suivis des prévisions de trésorerie et réaliser des propositions d'arbitrage. Le nombre important d'établissements financiers et de comptes bancaires nécessite une gestion du cash adaptée, un suivi des frais bancaires facilité où la visibilité sur la liquidité à court terme devient une véritable priorité.

Le suivi de la trésorerie quotidienne via les portails bancaires (une dizaine) est devenu beaucoup trop complexe. La mise en place d'EBICS T et TS ainsi que la compatibilité Sepa est un incontournable dans la mise en œuvre sécurisée de la trésorerie quotidienne.
Un contrôle des flux échangés et une totale polyvalence des formats garantissent des échanges quotidiens avec l'ensemble des contreparties bancaires sans nécessité de se connecter via les portails bancaires.

Optimiser les frais et les produits financiers, garantir la parfaite traçabilité des opérations financières assurent une visibilité de la position de trésorerie et allègent considérablement le nombre de fichiers Excel gérés. De plus, une interface avec la compatibilité Winobi diminue considérablement le nombre de tâches manuelles et assure une qualité et régularité des prévisions court terme.

Les fonctionnalités de gestion de trésorerie attendues par le Groupe Legendre :

  • gestion centralisée de la trésorerie de près de quatre-vingt sociétés
  • récupération des extraits de comptes auprès d'une dizaine d'établissements bancaires
  • importer les prévisions de trésorerie en provenance de la comptabilité (WinObi)
  • réconciliation automatique ou création manuelle des mouvements de trésorerie
  • proposition d'écritures d'équilibrage de comptes - Règlements de factures Intra-Groupe
  • envoi en EBICS TS des ordres de virements auprès des dix établissements bancaires
  • impact des comptes courants pour les écritures de nivellements
  • génération des écritures comptables associées
  • suivi des échelles d'intérêts sur comptes bancaires et comptes courants
  • suivi d'une cinquantaine de contrats de prêts à taux fixe ou révisable
  • impact immédiat sur les positions de cash à court et moyen terme

Une fois le projet terminé :

  • mise à plat des procédures internes sur la comptabilisation des prévisions de trésorerie
  • développer la visibilité de la liquidité, trésorerie nette à moyen terme
La réponse de Fidrys trésorerie

Fidrys est retenu après un appel d'offre auprès de quatre éditeurs de gestion de trésorerie, la décision et le lancement du projet sont prévus mi-septembre 2012.
Tous les référentiels propres au Groupe Legendre sont finalisés sous Excel, aucune saisie
Utilisation des référentiels mensualisés associés à la gestion du cash et dette
Configurations et tests des protocoles EBICS T & TS par Fidrys
Passage en double commande & signatures en réel EBICS TS avant mi-octobre
Passage en production après 5 semaines - Lancement de la saisie de la dette

Mise en place d'un serveur FTP pour les échanges avec le Système d'Information Legendre
Mise à disposition des extraits de comptes journaliers récupérés par Fidrys
Récupération des prévisions comptables - Mise à jour des prévisions en trésorerie
Récupération des virements tiers - validation interne - envoi banques - import prévision

Récupération des avis d'effets à payer des banques - Lettrage prévisions de trésorerie
Scénarios de proposition d'équilibrage de comptes - Entre 20 à 50 nivellements par jour
Gain de temps journalier estimé entre une à deux heures après passage en production

Des critères différenciants

Une fois la décision prise, le projet est lancé dans la foulée, sans perte d'informations entre une équipe commerciale et l'équipe pour la mise en œuvre.

Toutes les configurations des référentiels propres à l'organisation du Groupe Legendre (Entités, Comptes, Banques, Agences,) sont préparées sous Excel et intégrées par Fidrys, sans aucune saisie de paramétrage par le client.
L'utilisation des référentiels mutualisés relatifs à la gestion du cash permet le démarrage d'une phase de test dans les semaines qui suivent le lancement du projet.

Toutes les interfaces entre le système d'information du Groupe Legendre et la plateforme SaaS Fidrys Trésorerie sont configurables. Pas de contraintes de formats imposées par l'éditeur. La traçabilité et l'audit des interfaces sont compréhensibles et envoyés par mail à la fin de chacun des traitements.

La récupération des avis de LCR des banques permet de “ fixer ” les dates d'opération et de valeur des prévisions d'effets à payer en trésorerie. Sur une base de plus de 500 effets à payer en stock, cela représente un gain de temps et une qualification des prévisions considérables. Le rapprochement entre les prévisions et les écritures de banque “ groupées ” est très largement optimisé.

Le suivi de la gestion de la dette permet un impact immédiat sur les positions de trésorerie.