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Clients

« Enfin ! L'équipe trésorerie groupe et les filiales françaises et internationales ont un outil commun fluide. Fidrys Trésorerie est une solution de gestion de trésorerie simple et rapide, et de surcroît le seul sur le marché à proposer un véritable module de gestion de la dette. D'autre part, l'implémentation s'est faite rapidement aux côtés d'une équipe efficace. »

Axel Van Craeynest
Directeur de la Trésorerie et des Financements

A propos du groupe Famar

Leader de la fourniture aux grands laboratoires pharmaceutiques internationaux de services de production et de développement galénique sur les gammes Rx, génériques et OTC focalisé sur la sous-traitance de fabrication et de développement.

5ème intervenant mondial, et 3eme intervenant Européen de par son Chiffre d'Affaires et ses volumes de production, le groupe Famar compte 3 500 salariés dans cinq pays et 11 sites produisant plus de 5 500 références (plus de 770 millions de boites) à destination de plus de 80 pays et sous 33 modes de présentation différents.

CA 2011 : 414 M€
CA 2013 : 450 M€

L'existant

Les outils utilisés par les filiales pour gérer leur trésorerie repose principalement sur des portails bancaires.
Les directions financières de chacune des entités européennes sont autonomes dans leurs gestions de trésorerie, leurs paiements tiers et leurs gestions de dette.

La gestion de trésorerie réalisée sous Excel consomme beaucoup de temps et de ressources. Le besoin est la volonté d'automatiser le reporting groupe de trésorerie pour modéliser une prévision court terme des flux de cash, des positions factor ainsi que des positions de dettes, permettant ainsi d'estimer une dette nette par entité et en consolidé.

De plus, une autre contrainte de taille: le système d'information de Famar (toutes filiales confondues) n'est pas prêt pour la bascule SEPA

Le besoin

La fonction de Trésorerie Groupe chez Famar a principalement été mise en place pour :

  • Fluidifier les mouvements de cash intra-groupe
  • Centraliser la gestion des prêts intragroupes et bancaires afin de formaliser les positions de dettes nettes consolidées ou par filiales.
  • Assurer une méthode de travail commune à toutes les filiales (permise par le partage d'un logiciel de gestion de trésorerie commun)
    Conduire le changement dans plus de cinq pays
  • Mettre en place une communication bancaire internationale via SWIFT
  • Passer au SEPA l'ensemble des filiales Européennes sans migration des différents logiciels comptables (trop coûteux)
  • Sécuriser les paiements tiers par un workflow de validation approprié et non disponible dans les outils standard
  • Mettre en place un cash pooling en « target balancing » et piloté en interne

Compte tenu de ses implémentations internationales, le choix de SWIFTNet pour l'ensemble du groupe doit garantir les échanges bancaires en réception et émission pour l'ensemble des entités gérées.

Chaque filiale gère quotidiennement ses propres flux quotidiens réalisés et prévisionnels et s'occupe de la gestion de ses paiements tiers. La trésorerie centrale assure la fluidité des liquidités ainsi que le suivi des positions de dettes nettes.

La solution retenue doit permettre une configuration souple des référentiels du groupe, assurer les échanges via SwiftNet avec près d'une vingtaine de banques européennes. La gestion du cash au quotidien ainsi que la modélisation d'une dette court terme, une dette factor ainsi qu'une dette monétaire, doit permettre de suivre une position de dettes nettes avec des niveaux de consolidations souhaités.

Afin d'assurer la migration SEPA, la plateforme doit être en mesure d'intégrer des paiements selon les formats européens existants (non SEPA), garantir un workflow de validation adapté aux procédures du groupe et envoyer via SwifNet les paiements selon les formats attendus pas les banques.

Les grandes fonctionnalités attendues par le Groupe Famar :

« J'insiste sur la modélisation de la dette, qui n'est pas un point fort des offres concurrentes. »
Axel Van Craeynest
Directeur de la Trésorerie et des Financements

  • Disposer d'une communication bancaire SWIFNet unique pour l'ensemble des sociétés
    • Récupérer les extraits de comptes en CFONB120, MT940 et MT942 (intra-day)
    • Payer selon les formats SCT et MT101
    • Récupérer des accusés de réception protocolaires et applicatifs
  • Dématérialiser l'ensemble des virements tiers
    • Importer les ordres de virements tiers des différents ERP
    • Saisir des ordres de virements occasionnels sur une base de tiers validés dans l'outil de trésorerie
    • Appliquer des workflow de validation adaptés à chaque typologie de flux : virements tiers : double validation (financiers et opérationnels), virements interco : simple validation (financiers), virement intraco sans validation.
    • Unifier les workflow de validation interne des paiements
  • Dématérialiser intégralement les signatures/confirmations aux banques
  • Unifier la gestion de trésorerie en transversal sur toutes les filiales
  • Gérer un cash pooling interne cross-border en « target balancing »
  • Disposer d'un outil simple de prévision court terme pour la gestion quotidienne des flux opérationnels et relatifs aux opérations financières
  • Disposer d'un outil de reporting complet de trésorerie (reporting et prévisionnel) intégrant la modélisation de la dette
  • Disposer d'un outil de cash management et de reporting évolutif vers une gestion en devises

Une fois le projet terminé :

L'équipe Trésorerie Famar est constituée de 10 personnes réparties sur 5 pays (Espagne, France, Grèce, Hollande, Italie). Il en résulte que l'offre doit être en mesure de répondre simplement aux attentes de chacune des régions dans une simplicité d'exploitation et une capacité d'adaptation à leurs attentes.

Les avantages :

  • Swift avant/après
    • Communication bancaire très stable que se soit en FIN ou en FileAct
    • Capacité à se connecter via un seul canal avec toutes les banques du Groupe (+ tous les avantages que cela représente en maintenance et suivi des évolutions protocolaires),
    • Accès au réseau Swift en toute indépendance (on ne passe pas par une seul banque / on ne passe pas par un seul éditeur de logiciel centralisant la communication bancaire).
    • Possibilité de dématérialiser la validation des ordres avant d'être envoyés en banque sans qu'aucun certificat, token ou autre ne soit nécessaire,
    • Réception des ACK & PSR des paiements, immédiatement après avoir envoyé les ordres aux banques.
  • ACK
    • D'une grande aide lors des phases de test/développement et Go Live : il permet d'identifier automatiquement les rejets pour cause d'inadéquation du format (en FIN) ou a minima la livraison/rejet du fichier à la banque via le réseau Swift,
    • Au quotidien même chose,
    • Dans une gestion « just in time » des stocks (par ex) cette fonctionnalité est précieuse.
    • Couplée avec les reporting intra-day, cela permet d'avoir un haut degré d'information quant à l'exécution des ordres envoyés le jour même.
  • MT 942
    • Plus grande réactivité des équipes trésorerie dans le support qu'elles peuvent apporter aux équipes opérationnelles (supply chain, collections, fournisseurs...)
    • La gestion d'un cash pooling ZBA tenant compte de flux intra-day permet un ajustement fin des positions et autorise une gestion millimétrée des équilibrages au sein d'une même journée via un pivot de trésorerie.

Ce que Fidrys Trésorerie a apporté à l'organisation du groupe Famar

  • Une visibilité complète (et détaillée à la transaction près) sur l'ensemble des comptes du groupe, une visibilité claire à la trésorerie groupe et donc une excellente réactivité
  • Eu égard aux dettes modélisées dans l'outil (et dans un contexte de gestion de financement locaux), Fidrys Trésorerie permet une modélisation fine de toutes les dettes et couvertures, donc une bonne compréhension de ces dernières (très variées dans leurs formes et leur fonctionnement) par la trésorerie Groupe
  • Mise en place d'un process quotidien de réconciliation de trésorerie permettant un contrôle accru des cash flows, un suivi fin des positions bancaires
  • Un outil partagé par l'ensemble de l'équipe trésorerie groupe dans chaque filiale : nous comprenons enfin tous simplement et rapidement
  • L'interopérabilité mise en place entre systèmes comptables et logiciel de trésorerie a permis de supprimer un certain nombre d'étapes manuelles, notamment les tâches à faible valeur ajoutée, et de réduire la manipulation des données réduisant ainsi le risque de fraude
  • De même, l'utilisation exclusive du logiciel Fidrys Trésorerie (et de ses workflow de validation associés) permet (i) d'amener tout le groupe à un standard en terme de validation des ordres et (ii) réduit au minimum les risques de fraudes (internes et externes) liés aux confirmations manuscrites par ex
  • Chaque flux de trésorerie est caractérisé en adéquation avec la nomenclature budgétaire du groupe Famar. Ceci permet, sur le réalisé comme sur le prévisionnel, une analyse fine des cash flow par nature. L'exercice est utile lorsqu'une attention particulière est portée sur une type de dépenses (ex : COGS, CAPEX, OPEX, etc..) et constitue une forte valeur ajoutée dans le cadre de notre contrôle budgétaire
  • La flexibilité des rapports Excel (unique chez Fidrys Trésorerie), offre une souplesse de reporting permettant de modéliser la Dette Nette du groupe avec des axes d'analyses par sous périmètre répondant aux attentes des opérationnels ainsi que de la Direction Générale
La réponse de Fidrys trésorerie

Fidrys est retenu après un appel d'offres auprès de 4 éditeurs de gestion de trésorerie, étant le seul à pouvoir répondre sur la totalité du projet.

Réponse au besoin d'échange avec le SSB Euro-Information (Swift Alliance Acces en XMLV2) garantissant une gestion STP (sans rupture de traitement) tant pour l'envoi des paiements en Fin ou FileAct que pour les retours (ARA et PSR)

Les équipes implémentation d'Euro-information vis-à-vis de Famar ainsi que la communication tri-partite Famar/Fidrys/Euro-Information est très fluide. Pas de zone d'ombres dans la répartition des rôles de chacun : une formule efficace en implémentation et un fonctionnement quotidien fluide.

Interruptions de services exceptionnellement rares : la communication bancaire n'est pas une préoccupation du quotidien.

Des critères différenciants

Une hotline accessible immédiatement et très simplement (sans système de ticket, abonnements et autres)

Une expertise globale sur l'outil, concentrée sur quelques intervenants disponibles, réactifs, compétents et professionnels rendant le support simple et efficace.
Une véritable flexibilité de la part des équipes dans la gestion du projet

« En conclusion, la souplesse de l'offre Fidrys Trésorerie et la qualité de l'équipe projet, nous a permis de mettre en œuvre une solution dont le périmètre fonctionnel, la souplesse et la simplicité de gestion, atteignent les objectifs fixés lors du cahier des charges. Hors, tous le monde a connu ou connaît la frustration de fin de projet.

Dans notre cas, nous sommes plus que satisfaits. Bien que Fidrys soit moins connu que les leaders de la place, le résultat final est sans aucune commune mesure » déclare Axel Van Craeynest, Trésorier du Groupe Famar et en charge du projet.